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利亚德: 对于利德转债赎回本质的第一次辅导性公告
发布日期：2024-12-20 09:38 点击次数：74
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-099
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表示内容的竟然、准确和圆善，莫得不实
记录、误导性论说或环节遗漏。
十分辅导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”握券东谈主精致在限期内转股。债券握有东谈主握
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在罢手转股日前撤废质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性搞定要求的，不成将所握“利德转债”治愈为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“利德转债”握有东谈主精致在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者精致投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已得志在连络30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公开刊行可治愈公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，团结当前市集及公司自己情况，经过
玄虚酌量，公司董事会首肯公司运用“利德转债”的提前赎回权力。同期，董
事会授权公司搞定层讲求后续“利德转债”赎回的整个干系事宜。现将“利德
转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可治愈公司债券的基本情况
（一）可治愈公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓励袪除优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可治愈公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文首肯，公司80，000.00万元可治愈公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可治愈公司债券转股情况
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等干系端正和《召募评释书》
的联系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调整情况
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等干系端正和《召募评释书》
的联系商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。
凭证公司2019年度鼓励大会决议，公司本质了2019年年度利润分派有计议，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年
露平台表示的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。
凭证公司2020年度鼓励大会决议，公司本质了2020年年度利润分派有计议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年
露平台表示的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。
凭证公司2021年度鼓励大会决议，公司本质了2021年年度利润分派有计议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，投资理财调整后的转股价钱于2022年
露平台表示的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。
凭证公司2022年度鼓励大会决议，公司本质了2022年年度利润分派有计议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年
露平台表示的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。
凭证公司2024年第二次临时鼓励大会决议录取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息表示平台表示的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭证公司2023年度鼓励大会决议，公司本质了2023年年度利润分派有计议，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年
露平台表示的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。
凭证公司2024年第四次临时鼓励大会决议录取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息表示平台表示的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募评释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的猖狂一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意连络三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹算。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已得志在连络30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。筹算流程如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的本色日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
弃世赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利
德转债”握有东谈主。
（三）赎回步骤实时刻安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量样子
商量部门：公司证券部
商量地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
接洽电话：010-62888888
接洽邮箱：leyard2010@leyard.com
四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档搞定东谈主员在赎回条件得志
前的六个月内交游“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件得志前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初握有4，291张“利德转债”，技术计算卖出4，291张“利德转债”，
期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本色限制东谈主、控股鼓励、握股
百分之五以上鼓励、董事、监事、高档搞定东谈主员不存在交游“利德转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作漠视债券握有东谈主在讲演前商量开户证券公司。
小单元为1股；并吞交游日内屡次讲演转股的，将合并筹算转股数目。可转债握
有东谈主央求治愈成的股份须是1股的整数倍，转股时不及治愈为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
讲演后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律成见书；
转债的核查成见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会