博汇股份: 对于“博汇转债”回售的第二次领导性公告

证券代码：300839        证券简称：博汇股份             公告编号：2025-071 债券代码：123156        债券简称：博汇转债               宁波博汇化工科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的真确、准确和无缺，莫得不实 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   非常领导：   风险领导：投资者遴荐回售等同于以 100.82 元/张（含息、税）卖出握有的 “博汇转债”。戒指本公揭发出前的终末一个交游日，“博汇转债”的收盘价高 于本次回售价钱。投资者遴荐回售可能会带来赔本，敬请投资者正式风险。 一、回售条件轮廓 （一）导致回售条件收效的原因   宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议录取四届监事会第十六次会议，于 2025 年 简化能力召开“博汇转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议，审议通过了《对于 变更部分召募资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。具体参见 《对于变更部分召募资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告》（公 告编号：2025-058）。    左证《深圳证券交游所创业板股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自 律监管辅导第 15 号——可调治公司债券》以及公司《召募讲明书》的礼貌，经 推动会批准变更召募资金投资项打算，上市公司应当在推动观点事后 20 个交游 日内赋予可转债握有东谈主一次回售的职权。 （二）附加回售条件    左证《召募讲明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：    “（1）附加回售条件    若本次可转债召募资金运用的推论情况与公司在召募讲明书中的应承比较 出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交游所认定为改换召募资金用 途的，本次可转债握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其 握有的部分能够一起本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债握有东谈主不错 在公司公告后的回售呈报期内进行回售，本次回售呈报期内不推论回售的，自动 丧失该回售权。” （三）回售价钱    左证《召募讲明书》的商定，当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的履行日期天 数（算头不算尾）。    其中：i=1.10%（第三个计息期年度，即 2024 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 不算尾，其中 2025 年 5 月 15 日为回售呈报期首日）。    狡计可得：IA=100×1.10%×272/365=0.82 元/张（含税），“博汇转债” 本次回售价钱为 100.82 元/张（含息、税）。    左证相关税收法律和法例的相关礼貌，对于握有“博汇转债”的个东谈主投资者 和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得 100.66 元/张；对于握有“博 汇转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售履行可得为 司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售履行可得为 100.82 元/张。 （四）回售职权    握有东谈主可回售部分能够一起未转股的“博汇转债”，炒汇握有东谈主有权遴荐是否进 行回售，本次回售不具有强制性。 二、回售能力和付款口头 （一）回售事项的公告期    《深圳证券交游所创业板股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监 管辅导第 15 号——可调治公司债券》以及公司《召募讲明书》等相关礼貌，经 推动会批准变更召募资金投资项打算，上市公司应当在推动观点事后 20 个交游 日内赋予可转债握有东谈主一次回售的职权。相关回售公告至少发布 3 次，其中，在 回售推论前、推动会方案公告后 5 个交游日内至少发布一次，在回售推论时刻至 少发布一次，余下一次回售公揭发布的时刻视需要而定。    左证上述礼貌，公司已于 2025 年 5 月 14 日线路了《对于“博汇转债”回售 的第一次领导性公告》（公告编号：2025-069）。 （二）回售事项的呈报期   欺诈回售权的握有东谈主应在 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日的回售呈报 期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售呈报，回售呈报可在当日交游时刻 内撤单。回售呈报如故阐明，不可拆除。淌若呈报当日未能申答复捷，可于次日 不息呈报（限呈报期内）。债券握有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对 本次回售权的无条件湮灭。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可调治公司债 券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售呈报业务失效。 （三）付款口头   公司将按前述礼貌的回售价钱回购，公司拜托中国证券登记结算有限牵涉公 司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的相关业务功令，公司资金到账日为 2025 年 5 月 26 日，回售 款划拨日为 2025 年 5 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025 年 5 月 28 日。回 售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。 三、回售时刻的交游   “博汇转债”在回售期内不息交游，但暂停转股。在归拢交游日内，若“博 汇转债”握有东谈主同期发出交游能够转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的， 按照交游能够转让、回售、转托管的规章责罚请求。   特此公告。                          宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

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