山东赫达: 对于2025年第一季度可调度公司债券转股情况的公告

证券代码：002810       证券简称：山东赫达         公告编号：2025-011 债券代码：127088       债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司   对于 2025 年第一季度可调度公司债券转股情况                     的公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的试验真确、准确和完 整，莫得失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。    相配提醒：    证券代码：002810    证券简称：山东赫达    债券代码：127088    债券简称：赫达转债    转股价钱：16.85 元/股    转股肇端时辰：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日    笔据《深圳证券走动所股票上市要领》                    《深圳证券走动所上市公 司自律监管衔尾第 15 号——可调度公司债券》等臆想要领，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称“公司”                  ）现将 2025 年第一季度可 调度公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可转债刊行上市或者    笔据中国证券监督解决委员会《对于应承山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公缔造行了 600.00 万张 可转债，每张面值 100 元，刊行总数 60，000.00 万元，期限 6 年。经 深圳证券走动所（以下简称“深交所”                 ）应承，本次刊行的可转债已 于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌走动，债券简称“赫达转债”， 证券代码：002810      证券简称：山东赫达       公告编号：2025-011 债券代码：127088      债券简称：赫达转债 债券代码“127088”。    笔据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券召募阐扬书》等臆想要领，本次刊行的可转债转股期自可转 债刊行结束之日满六个月后的第一个往将来（2024 年 1 月 8 日）起 至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。    二、可转债转股价钱颐养情况    笔据臆想要领和《召募阐扬书》的商定，“赫达转债”开动转股 价钱为 17.40 元/股。 国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理 完成上述部分戒指性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股颐养为    具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》                                   《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于本次戒指性股票回购注 销颐养可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2024-012）。 决策为：以公司现存总股本 341，704，139 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税）                  。 证券代码：002810          证券简称：山东赫达   公告编号：2025-011 债券代码：127088          债券简称：赫达转债    笔据公司可调度公司债券转股价钱颐养的相干条件，“赫达转债” 的转股价钱由 17.39 元/股颐养为 17.19 元/股，转股价钱颐养奏效日 期为 2024 年 7 月 5 日。    具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》                                   《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可转债转股价钱颐养的 公告》   （公告编号：2024-043）。 大会审议通过了《对于公司（草案）>过火选录的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过 了《对于颐养第三期股票期权与戒指性股票激勉磋议相做事项的议 案》《对于向第三期股票期权与戒指性股票激勉磋议激勉对象授予股 票期权与戒指性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公 司完成了授予股份的登记责任，本次以为向 116 名激勉对象授予 643 万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。    上述戒指性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.19 元/股颐养为 17.00 元/股，转股价钱颐养奏效日历为 2024 年 11 月 28 日。    具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于颐养赫达转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-086）。 证券代码：002810            证券简称：山东赫达                   公告编号：2025-011 债券代码：127088            债券简称：赫达转债 三季度利润分拨决策为：以公司现存总股本 348，136，854 股为基数， 向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税）。    笔据公司可调度公司债券转股价钱颐养的相干条件，“赫达转债” 的转股价钱由 17.00 元/股颐养为 16.85 元/股，转股价钱颐养奏效日 期为 2025 年 1 月 3 日。    具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可转债转股价钱颐养的 公告》   （公告编号：2024-091）。    三、     “赫达转债”转股及公司股份变动情况              “赫达转债”因转股减少 10 张，可转债金额 减少 1，投资理财000 元，转股数目为 59 股；戒指 2025 年 3 月 31 日，                                         “赫达转 债”剩余 5，998，633 张，剩余可转债金额为 599，863，300 元。    公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：                                                           单元：股                    本次变动前                 本次变动增         本次变动后    股份性质           数目    比例               减（+，-）       数目     比例                  （股）   （%）                （股）        （股）    （%） 一、有限售条件股份      28，134，589.00   8.08%      -7769   28，126，820.00    8.08% 其中：高管锁定股       21，704，589.00   6.23%      -7769   21，696，820.00    6.23%    股权激勉限售股     6，430，000.00    1.85%               6，430，000.00    1.85% 二、无尽售条件股份     320，002，265.00   91.92%     +7828   320，010，093.00   91.92% 三、总股本         348，136，854.00   100.00%     +59    348，136，913.00   100.00%   注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位一丝后的效果。   （2）上表中本次变动前股数为戒指 2024 年 12 月 31 日公司股本结构表中数据。 证券代码：002810          证券简称：山东赫达        公告编号：2025-011 债券代码：127088          债券简称：赫达转债    四、其他    投资者对上述试验如有疑问，请拨打公司投资者臆想电话：    投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相干试验，请查阅 露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债 券召募阐扬书》。    五、备查文献    中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的公司股本结 构表。    特此公告。                          山东赫达集团股份有限公司董事会                              二零二五年四月一日

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