发布日期:2024-12-20 08:58 点击次数:107
证券代码:300040 证券简称:九洲集团 公告编号:2024-138
债券代码:123089 债券简称:九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
对于九洲转2转股数目达到转股前公司已刊行股份总数10%
的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的本色果真、准确、竣工,莫得很是记
载、误导性述说或要紧遗漏。
相配提醒:
换成哈尔滨九洲集团股份有限公司股票,累计转股数目为 39,293,005 股,占“九
洲转 2”转股前公司已刊行股份总数的 10.33%。
洲转 2”尚未转股,占可转债刊行总量的 55.52%。
一、可转债刊行上市不详
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可20203311 号”文喜悦注册,哈尔
滨九洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九洲集团”)于 2020 年 12
月 21 日向不特定对象刊行了 500 万张可调遣公司债券,每张面值 100 元,刊行
总数 5.00 亿元。
本次公确立行的可转债向公司在股权登记日(即 2020 年 12 月 18 日,T-1
日)收市后登记在册的原鼓舞优先配售,原鼓舞优先配售后余额部分(含原鼓舞
废弃优先配售部分)通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行,认购金额
不及 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。
(二)可转债上市情况
经深交所喜悦,公司 5.00 亿元可调遣公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交
所挂牌交游,债券简称“九洲转 2”,债券代码 123089。
(三)可转债转股期限
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市端正》等联系章程和《哈尔滨九洲集
团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》的联系商定,
“九
洲转 2”转股期限自觉行实现之日(2020 年 12 月 25 日)起满六个月后的第一个
交游日(2021 年 6 月 25 日)起至可调遣公司债券到期日(2026 年 12 月 20 日)
止(如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日;顺延本领付息款项不另
计息)
(四)可转债转股价钱妥洽情况
“九洲转 2”运行转股价钱为 8 元/股,因权柄分配、本钱公积等事项先后
妥洽为 5.68 元/股、5.63 元/股、5.57 元/股、5.50 元/股。
召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程,及
公司 2020 年年度利润分配决策以公司现存总股本 380,501,617 股为基数,向全
体鼓舞每 10 股派 0.4999865 元东谈主民币现款(含税),同期以本钱公积金向整体股
东每 10 股转增 3.998922 股。九洲转 2 的转股价钱妥洽如下:
P1=(P0-D)/(1+n)=(8.00-0.0499865)/(1+0.3998922)=5.68 (顺利日历
召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程,及
公司 2021 年年度利润分配决策以公司现存总股本 587,654,
场外配资490 股为基数,向全
体鼓舞每 10 股派 0.499992 元东谈主民币现款(含税)。九洲转 2 的转股价钱妥洽如下:
P1=P0-D=5.68-0.05=5.63(顺利日历 2022 年 5 月 27 日)。
召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程,及
公司 2022 年年度利润分配决策以公司现存总股本 587,654,490 股为基数,向全
体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.6 元(含税)。九洲转 2 的转股价钱妥洽
如下:
P1=P0-D=5.63-0.06=5.57(顺利日历 2023 年 6 月 29 日)。
召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程,及
公司 2023 年年度利润分配决策以公司总股本(含回购股份)折算每 10 股现款分
红金额=现款分成总数÷公司总股本×10 股=40,983,029.99 元/587,745,697 股
×10 股=0.697291 元。
九洲转 2 的转股价钱妥洽如下:
P1=P0-D=5.57-0.0697291≈5.50(顺利日历 2024 年 7 月 11 日)。
二、可转债股转股情况
“九洲转 2”于 2021 年 6 月 25 日脱手转股,
“九洲转 2”脱手转股前公司已
刊行股份总数为 380,445,656 股。
罢休 2024 年 12 月 18 日,累计 2,223,912 张“九洲转 2”调遣成公司股票,
累计转股数目为 39,293,005 股,占“九洲转 2”转股前公司已刊行股份总数的
股,占可转债刊行总量的 55.52%。
三、其他事项
投资者如需了解“九洲转 2”的联系条件,请查询巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2020 年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团股
份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》。对上述本色如有疑
问,可通过下列形式商榷:
商榷部门:哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部
商榷电话:0451-58771318
电子信箱:stock@jiuzhougroup.com
四、备查文献
股前(2021 年 6 月 24 日)及罢休 2024 年 12 月 18 日“九洲集团”股本结构表;
洲转 2”股本结构表。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十九日