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本站音书，8月29日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元，累计净值为1.4075元，较前一来回日下降0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮0.56%，近1年高潮1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-混杂二级基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于202

本站讯息，8月28日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1036元，累计净值为1.4076元，较前一交游日上升0.03%。历史数据想法该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.58%，近1年上升1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报想法，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于20

对于对恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额开展销售事业费率优惠行径的公告公告送出日历：2024年7月13日为更好地知足雄伟投资者的投资需求,恒生前海基金措置有限公司(以下简称“本公司”)经与恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管东说念主协商一致，决定对本基金C类份额开展销售事业费优惠行径。现将酌量事项公告如下：一、适用基金恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额（基金代码016194）二、优惠行径起止日历本次费率优惠行径自2024年7月15日—2024年7月3

本站音问，4月27日发布《恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告败露，本次分成的收益分拨基准日为4月4日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东说念主。，权柄登记日为4月29日，现款红利披发日为4月30日。选择红利再投资神色的投资者所得再投资基金份额的狡计基准为2024年4月29日的基金份额净值，自2024年5月6日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。字据财政部、国度税务总

本站音问，4月8日，恒生前海恒源嘉利债券A最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.0425元，较前一交昔日飞腾0.07%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾1.34%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比106.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为张昆、吕程，基金司理张昆于2022年5月26日起

本站音信，4月8日，恒生前海恒裕债券A最新单元净值为1.0183元，累计净值为1.1064元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮1.41%，近6个月高潮2.98%，近1年高潮5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒裕债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.02%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为张昆，张昆于2022年9月14日起任职本基金基金司理，任员工夫